Módulo de conciliación bancaria
Conciliación bancaria automática en tu Dolibarr o tu ERP
Para empresas con varias cuentas y muchos cobros y pagos. En Onna Digital (Vilamarxant, Valencia) conectamos tus bancos con tu Dolibarr o con tu ERP: los movimientos entran solos, se cruzan con tus facturas y cada conciliación llega como propuesta. Tu equipo confirma y solo revisa lo que no cuadra.
Pide una demo de 30 minutos →Más de 195 entidades financieras en España · Ya funciona en Hermes, nuestro propio sistema
Cuenta principal
Noviembre
1 de 4 conciliados
-
Construcciones Ríos
+2.904,00 €Transferencia recibida · 06/11 · FV-0412
+2.904,00 €
Conciliado -
Suministros Eléctricos
−218,35 €Recibo · 04/11 · FC-0981
−218,35 €
Conciliar -
Laura P.
+60,50 €Bizum recibido · 04/11 · FV-0415
+60,50 €
Conciliar -
Suministros Eléctricos
−218,35 €Recibo · 05/11 · Sin factura
−218,35 €
Revisar
Datos de ejemplo
Lo que cambia en tu día a día
Deja de cuadrar el banco a mano
Los movimientos llegan solos y se cruzan con tus facturas. Lo que antes era una tarde de punteo con el extracto delante pasa a ser una revisión de lo que falta.
Los descuadres salen a la luz
Cobros sin factura, pagos duplicados o importes que no encajan: el sistema los señala para que no se queden escondidos hasta el cierre del trimestre.
Tú tienes la última palabra
Cada conciliación llega como propuesta, con su grado de confianza. Una persona de tu equipo la confirma: nada se da por bueno sin que alguien lo vea.
Cómo funciona la conciliación bancaria automática
Del extracto del banco a la contabilidad cuadrada, en cuatro pasos.
- 01
Recoge los movimientos
Importando los extractos que descargas de tu banco o, con la conexión directa, trayéndolos solos de cada cuenta, sin copiar líneas a mano.
- 02
Los cruza con las facturas
Relaciona cada cobro y cada pago con su factura de venta o de compra, y clasifica los gastos por categoría o por trabajador.
- 03
Marca discrepancias y duplicados
Lo que no encaja (importes distintos, pagos repetidos, movimientos sin documento) queda señalado aparte.
- 04
Te propone y tú confirmas
Revisas las propuestas con su grado de confianza, confirmas las buenas y te centras solo en lo que requiere atención.
En tu Dolibarr, con tu ERP o dentro de Doligestión
La conciliación trabaja donde ya tienes tus facturas, sin cambiar de programa. Cada modalidad tiene sus propias condiciones: te las explicamos en la demo.
- Módulo
En tu Dolibarr
Se instala como módulo en tu propio Dolibarr. Vincula una o varias cuentas bancarias, trae sus movimientos y los concilia con las facturas que ya tienes en Dolibarr, con recomendaciones para cada cruce.
- A medida
Con tu ERP
Si trabajas con otro ERP, estudiamos contigo una integración a medida: que los movimientos del banco lleguen a tu sistema y se crucen con tus facturas, sin cambiar de programa.
Cómo hacemos el software a medida → - Doligestión
Dentro de Doligestión
Si tu empresa ya trabaja con Doligestión, la conciliación bancaria está disponible como módulo sobre tu misma facturación. Pídesela a tu distribuidor.
Qué es Doligestión →
Con extractos o conectado a tu banco
Según la modalidad, los movimientos llegan de una forma o de otra. Cambia cómo entran los datos; la conciliación es la misma.
Mediante extractos bancarios
Descargas el extracto desde la banca online, lo importas y el sistema hace el resto: lee los movimientos y los concilia con tus facturas.
Ideal si prefieres controlar cuándo entra cada extracto o trabajas con un banco sin conexión directa.
Conexión directa con el banco
Vinculas tus cuentas una vez y los movimientos llegan solos, sin descargar ni importar archivos, a través de un proveedor autorizado por el Banco de España. Compatible con más de 195 entidades financieras en España.
Ideal si quieres olvidarte de los extractos y tener el banco siempre al día.
Métricas e indicadores para controlar tu banco de un vistazo
Las conciliaciones se procesan y se presentan automáticamente en un panel con métricas e indicadores visuales: sabes qué está conciliado, qué falta y dónde hay un descuadre, sin abrir una hoja de cálculo.
Conciliados
Cada movimiento con su factura.
Por revisar
Propuestas pendientes de tu OK.
Descuadres
Importes que no encajan o duplicados.
Del desorden a conciliado, en unos clics
Aquí tienes movimientos del banco y facturas sin ordenar. Pide las sugerencias y concilia cada una con un clic.
6 movimientos y 5 facturas sin conciliar
Demostración con datos ficticios.
¿Lo vemos con los movimientos de tu empresa?
Pide una demo de 30 minutos →Más de 195 entidades financieras en España
Con la conexión directa, los movimientos de tus cuentas llegan solos a tu sistema.
…y muchas más entidades disponibles con la conexión directa.
Los logotipos y marcas pertenecen a sus respectivos titulares.
¿Tu banco está entre ellos?
Busca tu entidad financiera y descubre si puedes conectar tus cuentas. 197 entidades disponibles en España, y las que aún están en camino aparecen marcadas. ¿Cuentas de otros países? Pregúntanos: también podemos conectarlas.
Escribe para buscar entre las entidades disponibles en España.
La usamos en Onna y en nuestros clientes
Hermes en Onna
El banco de Onna lo concilia Trunks, el agente de finanzas
Importa los movimientos bancarios, los cruza con las facturas, marca discrepancias y duplicados y avisa de lo que requiere atención. Es parte de Hermes, el sistema agéntico personalizado con el que trabajamos cada día.
Cómo trabaja Hermes en Onna →Tumbalea
Cada gasto, asignado sin revisarlo a mano
Antes, cada gasto se revisaba y se asignaba a mano. Ahora los movimientos bancarios se importan y se clasifican automáticamente por trabajador y por categoría.
Ver el caso de Tumbalea →Distribuidores y asesorías
Ofrécela a tus clientes
Si implantas Dolibarr o Doligestión, o llevas la contabilidad de tus clientes, puedes ofrecerles la conciliación bancaria. Tú la implantas y te quedas con el cliente; Onna Digital pone el desarrollo.
¿Eres una pyme pequeña o autónomo? Te la implanta Exe Informàtica, la empresa del grupo que implanta para pymes y autónomos.
Preguntas frecuentes sobre la conciliación bancaria
¿Qué es la conciliación bancaria?
+
Es comprobar que cada movimiento de tus cuentas bancarias corresponde a una factura, un cobro o un gasto registrado en tu contabilidad, y que no falta ni sobra nada. Hecha a mano obliga a puntear el extracto línea a línea; automatizada, el sistema hace el cruce y tú solo revisas lo que no cuadra.
¿Funciona con mi Dolibarr o con mi ERP?
+
Con Dolibarr, sí: se instala como módulo en tu propio Dolibarr y concilia con sus facturas. Si usas otro ERP, estudiamos una integración a medida para traer los movimientos del banco y cruzarlos con las facturas de tu sistema.
¿Con qué bancos funciona?
+
Con más de 195 entidades financieras que operan en España, entre ellas Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter, ING, Openbank, Abanca, Unicaja, Revolut y N26. Y si tienes cuentas en otros países, pregúntanos: también podemos conectarlas.
¿Tengo que conectar mi banco o puedo usar los extractos?
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Depende de la modalidad. Los movimientos pueden llegar importando los extractos que descargas de tu banco (Norma 43, CSV, Excel, OFX y otros formatos) o con la conexión directa con la entidad, sin descargar ni importar archivos. En la demo te decimos qué opción encaja con tu sistema.
¿Es segura la conexión directa con el banco?
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La conexión directa se hace a través de un proveedor autorizado por el Banco de España, y tú eliges qué cuentas vinculas. Si prefieres no conectar el banco, puedes trabajar con los extractos.
¿Se concilia todo sin que nadie lo revise?
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No. Cada conciliación llega como propuesta con su grado de confianza y una persona de tu equipo la confirma. Lo que no encaja, como importes distintos, pagos duplicados o movimientos sin documento, queda señalado aparte.
¿Cuánto cuesta?
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Depende de la modalidad (módulo en tu Dolibarr, integración con tu ERP o dentro de Doligestión) y de lo que necesites conectar: cada una tiene sus condiciones. Pide la demo y te preparamos el presupuesto.
Ya uso Doligestión, ¿la tengo?
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La conciliación bancaria está disponible como módulo de Doligestión y trabaja sobre tu misma facturación. Pídesela al distribuidor que te lleva Doligestión.
Soy una pyme pequeña o autónomo, ¿es para mí?
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Sí, y en tu caso te la implanta Exe Informàtica, la empresa del grupo que implanta para pymes y autónomos. En su web tienes su ficha de conciliación bancaria.
Soy distribuidor o tengo una asesoría, ¿puedo ofrecerla a mis clientes?
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Sí. Tú la implantas y te quedas con el cliente, y Onna Digital pone el desarrollo. Te contamos cómo en la página de distribuidores.
